光力科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,080,848.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,532.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,430,876.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,194,256.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,826,259.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,387,216.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,350,878.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,308,525.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,872,880.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,678,623.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,013,303.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,013,303.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,013,303.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,599.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,206,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,409,435.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,941,034.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,250.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,731.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,579,479.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,025,462.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,084,427.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,606.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,821,960.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,262,753.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,440,792.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光力科技_2024年一季报资产负债表 | 光力科技_2024年一季报利润表 |