光力科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,120,857.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,821,142.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,453,895.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,395,895.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,310,746.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,159,953.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,503,325.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,419,447.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,393,472.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,997,577.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,059,320.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,059,320.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,059,320.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,012,353.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,950,357.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,962,710.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,352,421.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,999,919.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,039,793.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,392,134.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,570,576.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,624,032.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,137,711.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,690,218.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,827,929.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光力科技_2023年三季报资产负债表 | 光力科技_2023年三季报利润表 |