光力科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,996,514.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,821,142.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,050,417.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,868,073.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,249,688.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,317,417.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,987,590.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,684,367.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,239,063.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,370,989.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,588,445.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,588,445.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,588,445.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,012,353.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,623,372.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,635,726.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,018,210.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,479,678.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,773,807.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,271,696.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,364,029.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,934,263.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,338,857.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,690,218.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,029,075.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,451,330.82 | |
| 资产减值准备(元) | 303,477.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,331,187.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,331,187.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,650,854.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,579.07 | |
| 财务费用(元) | -918,744.97 | |
| 递延所得税(元) | 1,094,428.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,192,554.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,125.45 | |
| 存货的减少(元) | -14,918,644.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,936,146.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,180,230.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,029,075.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,690,218.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,338,857.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光力科技_2023年中报资产负债表 | 光力科技_2023年中报利润表 |