光力科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,742,000.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,084,867.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,304,467.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,131,335.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,531,270.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,049,953.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,085,871.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,617,138.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,284,234.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,152,899.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,413,743.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,413,743.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,392,743.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,722,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,815,858.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,475,206.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,013,864.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,748,072.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,586,883.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,844,172.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,490,444.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,825,399.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,188,464.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,284,008.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,073,169.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,085,241.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,012,071.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,538,889.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,189,833.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,155,856.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,155,856.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,868,759.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,073.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,378.18 | |
| 财务费用(元) | -4,648,125.19 | |
| 投资损失(元) | 109,248.89 | |
| 递延所得税(元) | 2,211,608.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,566,574.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -354,965.39 | |
| 存货的减少(元) | -55,776,374.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,048,499.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,799,142.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,012,071.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 468,085,241.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,073,169.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光力科技_2022年中报资产负债表 | 光力科技_2022年中报利润表 |