德尔股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,574,899,494.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,939,941.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,344,687.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,602,184,123.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,909,320,592.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 757,575,456.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,622,094.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,154,823.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,229,672,966.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,511,156.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,868,773.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,868,773.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,383,206.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,383,206.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,514,433.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,516,700.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,439.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,682,139.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,401,206.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,260,582.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,565,796.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 894,227,585.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -524,545,446.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,417,771.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,966,494.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,460,429.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,493,935.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔股份_2024年三季报资产负债表 | 德尔股份_2024年三季报利润表 |