德尔股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,368,623,567.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,883,163.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,847,078.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,383,353,809.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,273,457,751.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,244,511.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,722,743.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,304,137.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,185,729,143.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,624,665.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,216,688.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,216,688.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,985,253.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,985,253.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,768,565.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,986,612.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,986,612.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,804,634.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,241,505.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,870,905.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,917,045.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,930,432.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,821,877.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,896,209.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,460,429.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,564,220.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,153,865.18 | |
| 资产减值准备(元) | 5,992,209.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,534,237.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,534,237.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,366,539.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,397,973.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 544,512.13 | |
| 财务费用(元) | 39,086,281.13 | |
| 投资损失(元) | 943,164.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,717,238.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,369,545.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,652,307.15 | |
| 存货的减少(元) | -3,765,798.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,647,304.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,496,877.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,564,220.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 447,460,429.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,896,209.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔股份_2024年中报资产负债表 | 德尔股份_2024年中报利润表 |