德尔股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,353,513,789.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,534,968.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,451,709.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,410,500,467.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,404,380,460.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 935,262,602.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,205,467.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,058,275.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,050,906,805.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,593,662.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,267,555.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,267,555.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,911,210.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,911,210.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,643,654.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,952,690.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,274,961.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,227,652.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,933,157.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,932,556.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,704,462.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 703,570,176.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,342,523.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,604,172.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,003,311.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,457,117.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,460,429.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,107,302.30 | |
| 资产减值准备(元) | 2,648,919.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,261,996.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,261,996.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,464,329.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,367,347.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,859.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,192.19 | |
| 财务费用(元) | 85,063,302.54 | |
| 投资损失(元) | 23,721.71 | |
| 递延所得税(元) | -11,644,594.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,275,444.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,369,150.57 | |
| 存货的减少(元) | 86,996,821.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,561,802.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,261,242.41 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 493,285,375.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,460,429.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,457,117.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,003,311.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德尔股份_2023年年报资产负债表 | 德尔股份_2023年年报利润表 |