德尔股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,206,155,891.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,255,770.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,016,844.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,258,428,506.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,295,078.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,046,835.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,345,928.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,843,308.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,069,531,151.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,897,355.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,132,367.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,132,367.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,343,697.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,343,697.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,211,329.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,403,393.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,825,965.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,229,358.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,954,706.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,862,301.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,401,462.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,218,469.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,989,110.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,648,367.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,951,452.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,457,117.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,505,664.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔股份_2023年三季报资产负债表 | 德尔股份_2023年三季报利润表 |