德尔股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,161,065,861.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,933,363.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,232,373.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,192,231,599.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,570,621.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,578,737.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,774,819.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,913,342.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,036,837,521.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,394,077.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,590,946.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,590,946.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,281,087.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,281,087.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,690,141.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,769,892.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,938,749.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,708,641.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,015,578.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,082,288.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,826,439.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,924,306.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,215,664.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,199,423.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,312,304.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,457,117.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,144,813.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,690,432.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,010,371.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,733,963.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,733,963.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,123,178.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,157,602.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,224.24 | |
| 财务费用(元) | 49,079,051.07 | |
| 投资损失(元) | 393,006.27 | |
| 递延所得税(元) | -17,987,211.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,284,242.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,702,969.56 | |
| 存货的减少(元) | -27,691,212.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,784,876.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,642,725.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,144,813.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,457,117.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,312,304.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔股份_2023年中报资产负债表 | 德尔股份_2023年中报利润表 |