德尔股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,097,980,484.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,837,839.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,412,693.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,149,231,018.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,314,842,566.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 892,073,835.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,134,794.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,305,470.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,855,356,667.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,874,350.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 479,604.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,199,856.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,679,460.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,102,439.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,102,439.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,422,979.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 244,999,995.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 724,437,738.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,950,478.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,364,388,212.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,452,554.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,228,883.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,232,767.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,232,914,205.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,474,006.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,394,745.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,320,123.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,136,993.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,457,117.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -923,800,011.39 | |
| 资产减值准备(元) | 755,285,228.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,178,333.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,178,333.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,793,712.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,701,157.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,746,872.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 153,774.96 | |
| 财务费用(元) | 76,972,051.57 | |
| 递延所得税(元) | -5,041,223.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 772,003.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,813,226.97 | |
| 存货的减少(元) | -14,444,034.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,599,291.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,138,052.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 524,249,622.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,457,117.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,136,993.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,320,123.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德尔股份_2022年年报资产负债表 | 德尔股份_2022年年报利润表 |