德尔股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,914,304,984.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,640,549.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,306,998.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,959,252,532.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,648,310,404.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,741,873.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,533,913.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,371,494.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,864,957,685.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,219.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,219.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,712,443.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,672,443.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,458,224.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,789,204.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 694,057,214.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,694,691.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,238,541,110.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 531,094,404.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,018,941.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,720,140.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,046,833,486.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,707,624.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,021,513.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,565,760.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,136,993.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,702,754.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德尔股份_2022年三季报资产负债表 | 德尔股份_2022年三季报利润表 |