德尔股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,973,907,736.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,207,946.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,531,620.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,011,647,303.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,122,725,329.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,302,670.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,880,769.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,979,045.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,892,887,813.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,759,489.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,905.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,905.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,761,266.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,761,266.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,478,361.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 515,634,547.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,538,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,172,587.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,890,911.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,601,857.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,077,102.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 800,569,872.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,397,284.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,570,331.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,454,174.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,136,993.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,591,168.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,615,525.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,187,083.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,992,378.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,992,378.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,661,168.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,169,838.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,275.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,472.17 | |
| 财务费用(元) | 33,981,069.40 | |
| 投资损失(元) | 1,349,975.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,939,062.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,017,500.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,078,438.11 | |
| 存货的减少(元) | -121,098,914.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,563,975.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,388,991.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,591,168.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,136,993.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,454,174.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔股份_2022年中报资产负债表 | 德尔股份_2022年中报利润表 |