德尔股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,794,840.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,754,386.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,341,479.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,890,707.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,354,386.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,737,841.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,330,087.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,964,214.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 934,386,529.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,219.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,219.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,491,838.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,491,838.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,277,618.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,108,573.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,101,801.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,210,374.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,219,539.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,651,592.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,681,804.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,552,935.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,342,560.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,883,993.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,232,007.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,136,993.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,904,985.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德尔股份_2022年一季报资产负债表 | 德尔股份_2022年一季报利润表 |