新元科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,038,710.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 321,293.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,010,947.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,370,951.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,052,017.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,104,551.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,463,782.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,442,310.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,062,661.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,691,710.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,542,820.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 731,667.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,274,487.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,263,210.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,263,210.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,011,277.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,402,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,879,097.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,281,097.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,854,049.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,366,075.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,723,596.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,943,721.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,337,376.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,249.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,340,807.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,042,394.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,701,587.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新元科技_2024年三季报资产负债表 | 新元科技_2024年三季报利润表 |