新元科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,080,505.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,486.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,753,488.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,076,479.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,890,151.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,909,357.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,806,938.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,755,499.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,361,946.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,285,466.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,602,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,012,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,614,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,876,804.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,876,804.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,738,115.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,208,988.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,906,839.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,891,176.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,007,004.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,497,004.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,776.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,035,579.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,042,394.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,006,814.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新元科技_2024年一季报资产负债表 | 新元科技_2024年一季报利润表 |