新元科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,126,297.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,317,934.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,801,683.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,245,915.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,981,303.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,229,945.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,196,660.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,265,497.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,673,406.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,427,491.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,130,645.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,130,645.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,383,109.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,383,109.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,747,536.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,209,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 208,897,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,966,837.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,072,837.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,959,266.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,424,459.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,119,985.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,503,711.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,569,125.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 297,025.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,186,196.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,856,198.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,042,394.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -217,281,494.83 | |
| 资产减值准备(元) | 88,017,422.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,655,050.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,655,050.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,278,418.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 756,041.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,042,662.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,922.93 | |
| 财务费用(元) | 14,830,249.24 | |
| 投资损失(元) | -1,032,653.09 | |
| 递延所得税(元) | 14,724,231.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,911,746.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -187,515.00 | |
| 存货的减少(元) | -131,665,999.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,211,657.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,885,477.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,042,394.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,856,198.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,186,196.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新元科技_2023年年报资产负债表 | 新元科技_2023年年报利润表 |