新元科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,118,245.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,958,372.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,126,517.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,203,135.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,856,218.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,678,193.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,040,515.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,456,706.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,031,633.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,828,498.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,918.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,918.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,626,407.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,626,407.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,587,489.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,209,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,289,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,118,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,616,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,548,194.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,533,619.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,222,365.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,304,179.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,311,820.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,162.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,063,005.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,856,198.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,793,192.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新元科技_2023年三季报资产负债表 | 新元科技_2023年三季报利润表 |