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新元科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 119,480,123.53       
 收到的税费返还(元) 6,785,702.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,098,079.08       
 经营活动现金流入小计(元) 135,363,904.74       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 142,136,239.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,905,340.36       
 支付的各项税费(元) 28,412,271.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,811,397.12       
 经营活动现金流出小计(元) 239,265,248.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -103,901,343.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 38,918.00       
 投资活动现金流入小计(元) 38,918.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,659,163.84       
 投资活动现金流出小计(元) 1,659,163.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,620,245.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 49,209,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 85,002,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 988,937.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 135,199,937.50       
 偿还债务支付的现金(元) 48,304,547.25       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,914,602.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,555,268.01       
 筹资活动现金流出小计(元) 64,774,417.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 70,425,520.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 41,272.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -35,054,796.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 48,856,198.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,801,401.54       
补充资料:       
 净利润(元) -75,643,829.58       
 资产减值准备(元) 3,663,162.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,207,382.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,207,382.57       
 无形资产摊销(元) 1,138,447.72       
 长期待摊费用摊销(元) 301,327.39       
 固定资产报废损失(元) 10,852.25       
 财务费用(元) 9,740,286.84       
 递延所得税(元) -8,662,440.76       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,662,440.76       
 存货的减少(元) -30,554,548.72       
 经营性应收项目的减少(元) -15,124,985.87       
 经营性应付项目的增加(元) -30,054,958.35       
 其他(元) 32,532,004.66       
 现金的期末余额(元) 13,801,401.54       
 减:现金的期初余额(元) 48,856,198.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -35,054,796.61       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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