新元科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,480,123.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,785,702.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,098,079.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,363,904.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,136,239.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,905,340.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,412,271.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,811,397.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,265,248.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,901,343.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,918.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,918.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,659,163.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,659,163.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,620,245.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,209,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,002,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,937.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,199,937.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,304,547.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,914,602.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,555,268.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,774,417.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,425,520.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,272.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,054,796.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,856,198.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,801,401.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,643,829.58 | |
| 资产减值准备(元) | 3,663,162.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,207,382.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,207,382.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,138,447.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,327.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,852.25 | |
| 财务费用(元) | 9,740,286.84 | |
| 递延所得税(元) | -8,662,440.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,662,440.76 | |
| 存货的减少(元) | -30,554,548.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,124,985.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,054,958.35 | |
| 其他(元) | 32,532,004.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,801,401.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,856,198.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,054,796.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新元科技_2023年中报资产负债表 | 新元科技_2023年中报利润表 |