新元科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,110,320.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,883,738.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,281,507.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,275,566.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,580,526.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,369,239.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,453,082.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,523,121.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,925,969.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,650,403.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,252,465.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,002,465.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,001,665.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,560,144.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,014,165.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,574,309.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,514,428.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,548,535.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,365.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,907,330.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,666,979.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 800.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,984,289.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,994,517.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,010,228.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,092,287.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,720,177.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,473,003.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,473,003.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,792,482.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,215.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,451.52 | |
| 财务费用(元) | 3,025,917.09 | |
| 投资损失(元) | -6,737,444.14 | |
| 递延所得税(元) | -9,501,835.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,300,276.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -201,558.86 | |
| 存货的减少(元) | -10,039,400.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,144,043.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,951,698.71 | |
| 其他(元) | 32,174,855.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,010,228.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,994,517.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,984,289.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新元科技_2022年中报资产负债表 | 新元科技_2022年中报利润表 |