惠伦晶体_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,519,958.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,992,128.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,206,549.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,718,637.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,221,546.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,324,919.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,711,063.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,150,776.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,408,306.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,310,330.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,203.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,049,751.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,874,890.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,974,890.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,925,138.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,112,890.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,112,890.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,689,574.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,162,205.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,101,779.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,988,889.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,292,230.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,311,466.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,800,179.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,488,712.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2024年三季报资产负债表 | 惠伦晶体_2024年三季报利润表 |