惠伦晶体_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,507,411.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,272,496.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,573,285.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,353,193.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,869,999.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,652,460.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,298,849.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,180,714.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,002,023.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,351,169.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,547.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,020,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,354,485.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,454,485.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,433,937.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,112,890.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,112,890.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,500,686.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,257,407.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,758,093.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,645,203.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,922,856.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,805,115.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,800,179.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,995,063.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,538,727.19 | |
| 资产减值准备(元) | -11,782,272.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,317,393.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,317,393.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,357,273.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,888,851.06 | |
| 财务费用(元) | 10,951,450.57 | |
| 投资损失(元) | 11,757,038.35 | |
| 递延所得税(元) | 125,756.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,756.94 | |
| 存货的减少(元) | -66,696,960.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,242,518.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,841,846.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,995,063.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,800,179.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,805,115.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2024年中报资产负债表 | 惠伦晶体_2024年中报利润表 |