惠伦晶体_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,019,361.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,006,245.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,286,480.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,312,087.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,960,807.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,821,718.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,777,588.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,074,676.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,634,791.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,677,296.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,987,170.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,987,170.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,987,170.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,144,890.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,144,890.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,219,337.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,989,213.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,208,550.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,063,660.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,138,740.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,234,793.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,800,179.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,565,385.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2024年一季报资产负债表 | 惠伦晶体_2024年一季报利润表 |