惠伦晶体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,063,305.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,453,074.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,379,744.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,896,124.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,017,581.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,628,807.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,401,346.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,661,556.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,709,292.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,813,167.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,372,240.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,372,240.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,372,240.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,022,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,559,807.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 854,582,207.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,507,723.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,092,316.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,312,742.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 766,912,782.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,669,424.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,939.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,779,957.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,474,098.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,254,055.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -162,785,258.95 | |
| 资产减值准备(元) | 78,779,265.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,676,156.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,676,156.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,286,909.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,103,452.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,295,066.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,969.76 | |
| 财务费用(元) | 31,239,035.61 | |
| 投资损失(元) | 1,630,249.23 | |
| 递延所得税(元) | -29,739,889.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,682,610.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,057,278.82 | |
| 存货的减少(元) | 17,594,426.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,770,357.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,007,511.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,254,055.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,474,098.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,779,957.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2023年年报资产负债表 | 惠伦晶体_2023年年报利润表 |