惠伦晶体_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,522,067.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,422,570.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,472,280.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,416,919.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,417,995.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,089,461.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,780,867.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,872,859.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,161,183.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,255,735.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,836.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,836.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,201,284.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,201,284.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,949,448.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,022,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 532,561,615.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,594,015.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,649,493.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,622,363.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,771,857.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,177,841.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,419,567.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,451,986.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,989,678.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,537,692.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2023年三季报资产负债表 | 惠伦晶体_2023年三季报利润表 |