惠伦晶体_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,220,232.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,299,122.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,932,564.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,451,919.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,562,965.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,422,994.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,748,180.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,244,132.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,978,272.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,473,646.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,836.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,836.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,116,457.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,116,457.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,864,620.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,022,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 470,347,152.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,369,552.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,188,807.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,965,255.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,654,062.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,284,510.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 832,323.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,843,160.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,989,678.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,146,518.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,445,651.68 | |
| 资产减值准备(元) | 209,594.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,236,365.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,236,365.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,432,306.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,891,246.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,861,793.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 454,985.63 | |
| 财务费用(元) | 10,076,614.18 | |
| 投资损失(元) | 303,643.89 | |
| 存货的减少(元) | -13,640,305.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,060,694.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,236,288.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,146,518.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,989,678.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,843,160.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2023年中报资产负债表 | 惠伦晶体_2023年中报利润表 |