惠伦晶体_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,450,288.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,645,554.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,309,066.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,404,909.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,410,609.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,531,456.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,153,171.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,291,062.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,386,299.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,018,609.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,836.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,836.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,738,991.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,738,991.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,487,154.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,022,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,022,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,925,150.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,288,100.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,830,210.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,043,460.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,978,939.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -634,316.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,876,077.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,474,098.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,350,175.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2023年一季报资产负债表 | 惠伦晶体_2023年一季报利润表 |