惠伦晶体_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,784,316.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,687,846.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,685,671.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,157,834.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,390,033.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,885,957.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,959,019.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,012,171.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,247,181.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,910,653.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,372.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,212,349.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,537,921.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,808,532.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,807,624.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,844,177.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,060,335.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,522,413.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,201,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,805,607.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,474,147.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,481,355.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 437,351,513.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,435,866.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,698,534.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,485,913.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,558.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,683,306.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,933,012.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,407,111.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,474,098.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -134,886,503.75 | |
| 资产减值准备(元) | 56,413,895.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,957,540.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,957,540.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,778,613.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,458,460.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,181.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,264.37 | |
| 财务费用(元) | 28,302,820.71 | |
| 投资损失(元) | 1,061,508.61 | |
| 递延所得税(元) | -19,084,406.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,872,661.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,788,254.43 | |
| 存货的减少(元) | -62,127,101.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,157,245.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,222,636.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,474,098.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,407,111.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,933,012.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠伦晶体_2022年年报资产负债表 | 惠伦晶体_2022年年报利润表 |