惠伦晶体_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,067,462.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,329,690.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,446,038.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,843,191.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,607,653.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,152,659.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,897,556.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,853,753.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,511,622.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,537.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,141.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,059,679.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,510,329.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,407,624.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,917,954.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,858,275.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,528,695.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,528,695.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,950,379.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,888,519.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,838,898.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,310,203.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,605,320.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,231,588.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,782,627.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,551,039.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠伦晶体_2022年三季报资产负债表 | 惠伦晶体_2022年三季报利润表 |