赛微电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,202,773.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,065,295.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,918,894.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,186,963.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,748,579.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,357,792.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,305,147.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,362,422.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,773,941.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,413,022.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 588,132.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,188,659.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,464.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,790,255.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,447,818.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,716,945.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,164,763.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,374,508.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,534,977.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,764,977.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,701,289.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,636,002.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,970,828.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,308,120.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,456,857.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,137,515.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,642,143.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,649,183.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,007,039.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,279,385.85 | |
| 资产减值准备(元) | 4,804,685.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,000,818.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,000,818.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,632,737.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 773,930.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,689,327.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,873.89 | |
| 财务费用(元) | 16,516,157.27 | |
| 投资损失(元) | 1,585,453.60 | |
| 递延所得税(元) | -15,832,907.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,016,389.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,183,482.66 | |
| 存货的减少(元) | -14,729,611.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,146,160.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,286,475.06 | |
| 其他(元) | -13,501,091.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,007,039.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 945,649,183.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,642,143.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛微电子_2024年中报资产负债表 | 赛微电子_2024年中报利润表 |