五洋自控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,576,421.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,398,790.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,102,868.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,078,081.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,584,153.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,736,854.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,005,104.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,036,616.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,362,728.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,284,647.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,723,721.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,699.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 564,791,165.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,560,586.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,634,640.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 568,809,501.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,644,141.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,083,555.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,399,414.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,366,493.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,765,908.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,145,908.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,514,110.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,123,398.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,609,287.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,937,510.82 | |
| 资产减值准备(元) | 22,941,471.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,441,393.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,441,393.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,255,629.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,951,481.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -400,041.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,608.22 | |
| 财务费用(元) | 2,728,022.52 | |
| 投资损失(元) | -4,106,342.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,845,994.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,989,799.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -856,194.76 | |
| 存货的减少(元) | -22,378,776.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,368,015.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,307,524.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,609,287.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,123,398.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,514,110.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洋自控_2024年中报资产负债表 | 五洋自控_2024年中报利润表 |