五洋自控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,376,936.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,812,679.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,417,730.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,607,346.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,972,456.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,536,569.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,899,789.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,738,439.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,147,255.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,539,908.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,849.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 417,421,583.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,458,433.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,660,707.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 376,877,193.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,537,900.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,920,532.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 746,557.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,746,557.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,746,557.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,932.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,123,398.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,757,465.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洋自控_2024年一季报资产负债表 | 五洋自控_2024年一季报利润表 |