五洋自控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,797,333.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,051,265.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,486,660.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,335,259.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 783,018,242.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,366,091.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,405,333.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,278,104.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,202,067,772.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,267,486.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,794,958.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 605,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,788,722,397.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,795,122,355.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,090,678.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,931,567,471.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,963,658,150.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,535,794.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,262,767.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,020,357.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,283,125.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,716,874.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,448,567.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,674,830.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,123,398.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,851,850.34 | |
| 资产减值准备(元) | 15,026,584.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,342,604.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,342,604.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,679,500.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,399,560.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,824,990.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 454,701.40 | |
| 财务费用(元) | 5,382,789.96 | |
| 投资损失(元) | -5,391,947.07 | |
| 递延所得税(元) | -15,603,432.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,742,053.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,861,378.82 | |
| 存货的减少(元) | 165,432,024.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,080,704.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,078,787.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,123,398.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,674,830.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,448,567.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五洋自控_2023年年报资产负债表 | 五洋自控_2023年年报利润表 |