五洋自控_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,885,081.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,601,195.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,235,754.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,722,030.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,071,347.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,191,218.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,705,367.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,954,207.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,922,141.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,200,110.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,454,148.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,284.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 467,344,032.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,865,465.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,177,100.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 417,319,546.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,496,646.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,368,819.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,195,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,195,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 847,189.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,847,189.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,347,810.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,516,518.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,674,830.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,191,349.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 五洋自控_2023年一季报资产负债表 | 五洋自控_2023年一季报利润表 |