五洋自控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,641,513,097.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,547,553.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,823,630.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,884,281.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,060,914.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,001,366.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,041,940.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,687,883.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,536,792,105.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,092,176.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,753,187.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,021,270.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,139,984,759.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,149,759,217.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,301,219.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,751,613.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,020,759,045.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,097,811,878.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,947,339.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,798,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,085,005.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,038,261.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,921,266.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,521,266.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,106,309.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,624,558.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,050,271.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,674,830.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,794,025.72 | |
| 资产减值准备(元) | 16,903,782.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,139,511.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,139,511.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,526,280.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,245,823.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,324,908.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,712.27 | |
| 财务费用(元) | 14,219,843.93 | |
| 投资损失(元) | -34,729,565.65 | |
| 递延所得税(元) | -10,619,013.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,998,832.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,620,181.68 | |
| 存货的减少(元) | 135,002,962.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,527,113.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,367,054.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,674,830.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,050,271.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,624,558.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五洋自控_2022年年报资产负债表 | 五洋自控_2022年年报利润表 |