五洋自控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,136,405,279.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,794,386.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,653,009.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,230,852,675.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,791,090.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,987,530.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,624,519.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,524,947.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,196,928,088.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,062,230.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499,992.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,397,461,035.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,430,023,258.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,633,715.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,127,677,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,410,715.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 251,612,542.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 198,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,901,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,473,214.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,113,058.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,487,273.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,087,273.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,449,856.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,050,271.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,500,128.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洋自控_2022年三季报资产负债表 | 五洋自控_2022年三季报利润表 |