五洋自控 (300420.SZ)

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五洋自控_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 700,720,809.70       
 收到的税费返还(元) 22,020,652.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,955,369.00       
 经营活动现金流入小计(元) 766,696,830.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 583,853,331.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 94,500,170.53       
 支付的各项税费(元) 27,308,033.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 61,512,324.29       
 经营活动现金流出小计(元) 767,173,859.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -477,028.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 25,848,748.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 420,343.11       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,237,060,138.51       
 投资活动现金流入小计(元) 1,263,329,229.64       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,200,827.26       
 投资支付的现金(元) 21,100,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,101,426,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,135,726,827.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 127,602,402.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 6,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 174,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 180,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 204,901,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,773,809.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,113,058.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 216,787,867.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -36,287,867.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 90,837,505.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 243,050,271.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 333,887,777.54       
补充资料:       
 净利润(元) 30,498,378.00       
 资产减值准备(元) 20,589,827.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,466,162.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,466,162.47       
 无形资产摊销(元) 7,067,246.65       
 长期待摊费用摊销(元) 749,493.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -396,314.66       
 固定资产报废损失(元) 14,592.85       
 财务费用(元) 5,863,695.22       
 投资损失(元) -28,377,951.96       
 递延所得税(元) -4,487,983.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,677,892.90       
 递延所得税负债增加(元) -810,090.84       
 存货的减少(元) -114,438,171.82       
 经营性应收项目的减少(元) 75,083,904.01       
 经营性应付项目的增加(元) -18,528,484.33       
 现金的期末余额(元) 333,887,777.54       
 减:现金的期初余额(元) 243,050,271.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 90,837,505.55       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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