五洋自控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,720,809.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,020,652.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,955,369.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,696,830.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,853,331.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,500,170.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,308,033.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,512,324.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,173,859.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -477,028.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,848,748.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,343.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,237,060,138.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,263,329,229.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,200,827.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,101,426,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,135,726,827.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,602,402.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 174,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,901,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,773,809.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,113,058.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,787,867.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,287,867.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,837,505.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,050,271.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,887,777.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,498,378.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,589,827.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,466,162.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,466,162.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,067,246.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 749,493.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -396,314.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,592.85 | |
| 财务费用(元) | 5,863,695.22 | |
| 投资损失(元) | -28,377,951.96 | |
| 递延所得税(元) | -4,487,983.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,677,892.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -810,090.84 | |
| 存货的减少(元) | -114,438,171.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,083,904.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,528,484.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,887,777.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,050,271.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,837,505.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洋自控_2022年中报资产负债表 | 五洋自控_2022年中报利润表 |