三联虹普_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,106,575.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,407,730.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,408,790.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,923,096.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,025,530.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,484,433.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,127,384.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,887,933.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,525,281.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,397,815.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,148,879.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,177,129.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,129,700.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,602,715.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,732,416.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,555,286.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,744,218.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,744,218.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,744,218.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,062,942.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,964,630.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,202,915.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,238,284.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联虹普_2024年三季报资产负债表 | 三联虹普_2024年三季报利润表 |