三联虹普_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,462,892.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,906,357.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,289,167.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,658,417.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,917,438.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,148,160.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,931,784.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,762,053.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,759,436.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,898,980.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,827,454.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,855,704.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,224,676.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,822,715.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,047,392.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,191,687.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,299,934.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,299,934.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,299,934.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,761,276.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,353,918.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,202,915.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,848,996.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,598,729.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,398,388.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,441,095.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,441,095.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,072,890.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,734.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,067.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,776,360.27 | |
| 财务费用(元) | -2,865,355.34 | |
| 投资损失(元) | -7,236,320.65 | |
| 递延所得税(元) | -934,062.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,399,241.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 465,178.95 | |
| 存货的减少(元) | -18,835,566.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,141,033.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,394,515.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,848,996.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,202,915.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,353,918.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联虹普_2024年中报资产负债表 | 三联虹普_2024年中报利润表 |