三联虹普_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,312,498.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,936,762.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,005,632.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,254,893.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,740,201.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,795,706.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,855,217.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,666,305.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,057,430.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,197,462.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,861,909.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,464,838.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,326,748.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,950,622.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,907,644.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,858,266.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,531,518.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,863,259.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,100,307.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,963,567.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,963,567.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,783,750.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,513,872.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,158,636.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,644,763.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联虹普_2023年三季报资产负债表 | 三联虹普_2023年三季报利润表 |