三联虹普_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,753,552.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,506,459.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,865,595.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,125,608.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,352,314.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,259,413.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,788,542.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,156,332.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,556,603.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,430,995.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,318,331.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,464,838.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,783,169.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,937,711.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,907,099.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,844,811.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,061,641.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,879,338.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,141,252.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,020,590.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,020,590.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,467,393.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,045,833.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,158,636.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,112,803.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,921,370.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,426,862.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,080,244.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,080,244.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,082,908.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,734.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,090,135.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,035,215.38 | |
| 财务费用(元) | -2,768,429.44 | |
| 投资损失(元) | -24,653,418.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,115,429.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,697,755.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,417,673.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,213,285.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,364,160.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,269,042.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,112,803.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,158,636.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,045,833.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联虹普_2023年中报资产负债表 | 三联虹普_2023年中报利润表 |