三联虹普_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,366,761.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,944,957.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,672,967.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,388,984,685.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,762,610.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,719,553.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,703,757.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,147,945.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,333,867.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 496,650,818.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,342,166.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,925,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,267,166.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,344,093.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,151,347.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,495,441.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,771,724.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,218,434.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,218,434.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,448,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,933,194.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,161.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,382,085.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,163,650.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,329,753.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 459,588,645.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,569,990.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,158,636.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 252,462,610.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,737,731.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,125,122.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,125,122.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,718,303.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,468.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,465.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,204,066.38 | |
| 财务费用(元) | 15,985,671.44 | |
| 投资损失(元) | -36,336,450.04 | |
| 递延所得税(元) | 6,219,272.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,539,299.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,679,973.04 | |
| 存货的减少(元) | 4,387,636.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,190,731.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,219,320.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,158,636.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,569,990.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 459,588,645.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三联虹普_2022年年报资产负债表 | 三联虹普_2022年年报利润表 |