长亮科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,588,713.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,407.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,083,512.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,908,633.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,288,605.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,136,893,954.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,895,559.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,123,347.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,449,201,467.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,292,834.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,547,051.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,547,051.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,539,871.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,167,961.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 526,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,767,358.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,035,319.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,475,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,186,364.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,564,077.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 545,225,442.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,809,877.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,105,481.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,082,653.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,180,129.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,262,782.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长亮科技_2024年三季报资产负债表 | 长亮科技_2024年三季报利润表 |