长亮科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,932,517.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,077.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,725,806.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,886,401.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,969,049.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 784,806,940.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,752,521.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,385,964.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 984,914,475.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -354,028,073.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,578,708.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,578,708.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,576,208.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,103.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 526,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,001,103.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,737,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,097,871.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,399.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,727,770.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,273,332.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,308,204.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,639,154.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,180,129.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,540,974.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,837,066.08 | |
| 资产减值准备(元) | 9,569,229.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,084,581.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,084,581.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,120,368.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,161.42 | |
| 财务费用(元) | 4,703,169.86 | |
| 投资损失(元) | 379,837.19 | |
| 递延所得税(元) | 4,679,793.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,067,903.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 611,889.50 | |
| 存货的减少(元) | -213,218,664.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,180,911.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,159,498.94 | |
| 其他(元) | 8,293,651.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,954,999.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,923,974.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,409,922.53 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,617,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 34,770,207.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,639,154.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长亮科技_2024年中报资产负债表 | 长亮科技_2024年中报利润表 |