长亮科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,308,407.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 245,371.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,601,839.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,155,617.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,599,026.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,083,213.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,687,318.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,444,211.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,813,769.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,658,151.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,368,031.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,368,031.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,365,531.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,737,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,823,072.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,694,621.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,255,194.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,255,194.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,054,911.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,333,789.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,180,129.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,846,340.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长亮科技_2024年一季报资产负债表 | 长亮科技_2024年一季报利润表 |