长亮科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,881,508,676.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,347,046.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,505,892.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,899,361,615.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,735,645.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,431,350,116.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,212,792.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,362,499.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,793,661,054.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,700,561.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,155.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,007,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,397,642.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 987,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,189.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,538,931.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,531,776.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,308,858.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,308,858.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 883,337,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,497,700.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,970,917.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,806,118.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,497,260.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,395,184.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,933,290.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,113,420.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,180,129.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,125,413.26 | |
| 资产减值准备(元) | 33,692,326.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,813,397.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,813,397.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,418,738.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,075,444.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,935.22 | |
| 财务费用(元) | 12,021,114.72 | |
| 投资损失(元) | 3,008,005.11 | |
| 递延所得税(元) | 826,603.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,213,886.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -387,282.81 | |
| 存货的减少(元) | 19,302,111.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,529,529.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,210,585.12 | |
| 其他(元) | 34,837,650.26 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 874,285.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,409,922.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,113,420.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 34,770,207.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,933,290.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长亮科技_2023年年报资产负债表 | 长亮科技_2023年年报利润表 |