长亮科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,966,720.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,039,094.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,261,820.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,067,267,634.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,749,314.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,082,488,221.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,714,531.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,743,146.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,356,695,214.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,427,579.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,414,329.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 987,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,189.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,555,618.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,548,463.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,337,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,654,286.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,176,122.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,167,909.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,832,090.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,066,622.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,077,330.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,134,582.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,057,251.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长亮科技_2023年三季报资产负债表 | 长亮科技_2023年三季报利润表 |