长亮科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,256,415.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,886.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,396,883.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,121,186.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,933,082.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 719,508,390.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,329,855.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,780,580.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,551,909.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,430,723.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,756,866.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 987,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,189.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,898,155.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,898,155.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 523,337,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,915,282.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,859,006.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,111,789.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,888,210.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,608,823.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,831,845.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,113,420.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,281,575.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,960,419.41 | |
| 资产减值准备(元) | 6,550,600.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,502,872.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,502,872.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,628,200.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 971,630.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 731.04 | |
| 财务费用(元) | 5,481,244.59 | |
| 投资损失(元) | 2,590,229.15 | |
| 递延所得税(元) | -973,394.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -933,909.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,484.97 | |
| 存货的减少(元) | -110,200,420.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,300,558.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,963,291.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,281,575.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,113,420.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,831,845.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长亮科技_2023年中报资产负债表 | 长亮科技_2023年中报利润表 |