麦捷科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,348,531,888.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,264,251.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,877,309.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,449,673,449.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 981,257,579.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,882,562.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,867,621.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,210,284.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,218,048.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,455,400.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,708,863.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,681.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,027,575,338.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,285,882.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,420,768.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,122,541,491.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,254,962,259.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,676,377.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,332,010.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,799,464.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,131,475.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 833,268.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,212,500.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,060,477.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,106,245.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,974,770.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,920,564.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,275,181.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,509,679.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,234,498.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,700,183.30 | |
| 资产减值准备(元) | 22,451,024.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,900,766.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,900,766.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,946,386.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,749,150.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,386.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,311,297.49 | |
| 财务费用(元) | -5,730,491.71 | |
| 投资损失(元) | -1,145,051.93 | |
| 递延所得税(元) | 9,008.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,496.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,488.96 | |
| 存货的减少(元) | -60,745,815.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,222,266.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,763,949.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,234,498.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,509,679.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,275,181.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦捷科技_2024年中报资产负债表 | 麦捷科技_2024年中报利润表 |