麦捷科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,926,383,825.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,267,925.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,962,859.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,090,614,610.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,038,300,201.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,642,223.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,231,856.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,714,992.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,650,889,274.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,725,336.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,994,249.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,237.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,468,941,075.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,483,087,562.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,527,611.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,644,839,582.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,890,367,194.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,279,631.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,765,492.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,463,501.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,228,993.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,152,723.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,353,782.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,090,972.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,597,478.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,368,484.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,273,918.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,648,861.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 512,158,541.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,509,679.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,926,541.45 | |
| 资产减值准备(元) | 62,609,791.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,833,618.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,833,618.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,649,973.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,751,787.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -445,502.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,136.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 560,235.79 | |
| 财务费用(元) | 2,827,434.60 | |
| 投资损失(元) | -9,711,919.51 | |
| 递延所得税(元) | -5,367,932.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,913,557.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -454,374.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,586,513.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,370,877.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,736,129.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,509,679.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 512,158,541.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,648,861.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦捷科技_2023年年报资产负债表 | 麦捷科技_2023年年报利润表 |