麦捷科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,006,216,313.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,211,641.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,051,488.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,244,479,443.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,399,625,223.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,699,683.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,104,919.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,718,075.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,943,147,902.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,331,540.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,062,850.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,640.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,497,927.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,680,418.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,683,586.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,234,966,610.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,437,650,197.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,969,779.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,765,492.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,951,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,249.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,425,542.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,056,377.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,483,653.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,253,083.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,793,114.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,367,572.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,687,437.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,318,373.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 512,158,541.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,840,167.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦捷科技_2023年三季报资产负债表 | 麦捷科技_2023年三季报利润表 |